A Member of 800LAW

طلبات المصفي في الشركة تحت التصفية

 

السادة / شركة                                              ذ م م    - شركة منطقة حرة

لعناية السيد /                                               مدير عام الشركة

بريد الكتروني

الموضوع : حل وتصفية " شركة              ذ م م - شركة منطقة حرة "

 

بالإشارة إلى  تكليفنا بتصفية الشركة المذكورة في عاليه  فإن المصفي يطلب تزويده بما يلي :

1) قائمة بالحسابات المصرفية مع توضيح بيانات المفوضين بإدارتها وتشغيلها للشركة .

2) بيانات الشركاء ونسخة من عقد التأسيس وملاحقه . 

3) بيانات المديرين وعناوينهم على النحو المفصل وأرقام هواتفهم وسلطاتهم .

4) قائمة بالموجودات الثابتة للشركة على أن تبين نوع الأصل ومكان وجوده وقيمته الشرائية ، وقيمته الدفترية كما بتاريخ اليوم على أن تبين ما إذا كان ثمة رهونات أو قيود قانونية على الأصل .

5) قائمة بالبضائع الموجودة في مخازن أو/و في منافذ البيع العائدة للشركة ، وفي حال ما إذا كانت البضائع أو جزء منها مرهونة أو عليها ثمة قيود قانونية تبيان ذلك .

6) قائمة جرد النقد في الصندوق وبيان حائزية ومكان تواجده .

7) قائمة بالشيكات/الكمبيالات/الأذونات والأدوات والمشتقات المالية الأخرى .

8) قائمة بالسيارات والمركبات المسجلة بإسم الشركة وبيان مقدار الرهن إن وجد وإسم المرتهنة  .

9) قائمة بالشيكات الصادرة المؤجلة/وبالكمبيالات/وبالأذونات/وبالأدوات والمشتقات المالية الأخرى التي تكون الشركة قد أصدرتها لحساب أو مصلحة الغير .

10) قائمة بأسماء العاملين على كفالة الشركة تبين الإسم وتاريخ الإلتحاق والتعيين والمرتب والبدلات والمرتب الغير مدفوع إن وجد ومستحقاتهم من الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وآية مكافآت أخرى ، فضلاً عن تبيانها لعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لكل عامل ولبيان ما إذا كانت ثمة قضايا عمالية مرفوعة من أي منهم في مواجهة الشركة .

11) قائمة تبين المطالبات التي على كل شركة على أن تبين إسم وعنوان ورقم إتصال الدائن ومقدار الدائنية وسببها وسندها على أن تكون تلك القائمة مدعمة بالمستندات الأصلية التي تساند كل مطالبة .

12) قائمة تبين دائنية البنوك والمؤسسات المالية في مواجهة الشركة على أن تبين إسم البنك الدائن ، تفاصيل الدائنية ، مقدارها وماهية الضمانات المقدمة للبنك الدائن بشأنها . تقدم تلك القائمة مدعمة بالمستندات الأصلية الدالة على الدائنية وبجميع المراسلات والإتفاقيات ذات الصلة بكل دين .

13) قائمة تبين المشاريع تحت التنفيذ ونسبة الإنجاز لكل مشروع .

14) قائمة تبين المبالغ المحتجزة على حساب الصيانة المجانية . (خاص بشركات المقاولات)

15) قائمة تبين الضمانات/التأمينات المستردة وتاريخ إستحقاق كل ضمان .

16) قائمة تبين الذمم المدينة وأرصدة كل ذمة مع بيانات كاملة عن العميل وعنوانه البريدي والإلكتروني وأرقام الإتصال به .

17) قائمة تبين الموجودات الثابتة المملوكة للشركة وأماكن تواجدها وقيمتها الدفترية مخصوم منها الإستهلاك المتراكم وقيمتها السوقية الحالية .

18) قائمة تبين البضائع والمواد الخام الموجودة في المخازن أو/و في المواقع وأماكن تواجدها .

19) قائمة بأسماء وإيميلات وأرقام الإتصال بمهندسين المشاريع وبكبير المهندسين مع إعطائهم التعليمات اللازمة بالتعاون مع المصفي . (خاص بشركات المقاولات)

20) قائمة تبين أسماء وإيميلات وأرقام إتصالات المحاسبين ورئيس الحسابات وإعطائهم التعلميات اللازمة  بالتعاون مع المصفي وتزويده بما يطلبه من معلومات وبدون تأخير .

21) تسليم المصفي القضائي ما يلي :

1- دفاتر الشيكات لكل البنوك التي تعاملت معها الشركة في الماضي وفي الحاضر بما فيها الدفاتر النافذة .

2- الأوراق الرسمية المروّسة للشركة .

3- الأختام الرسمية للشركة .

4- مفاتيح المكاتب ، المخازن ، والخزائن مع كلمات السر وآية مفاتيح أخرى لمقار ، لمكاتب ، لمساكن ، لمحلات ودكاكين عائدة للشركة على أن يكون كل مفتاح معلقاً في ميدالية مكتوب عليها بيانات العين .

5- تراخيص الشركة وجميع الأوراق ذات الصلة بالتراخيص وعقود التأسيس وملاحقها .

6- جوازات سفر المكفولين أو بطاقات العمل إن كانت بحوزة الشركة ، وفي حال عدم حيازتها تقديم صورة ضوئية واضحة منها .

7- عقود العمل الأصلية وملاحقها للعاملين بالشركة .

8- تسليم الوكالات الأصلية الممنوحة من أصحاب الشركة لمن فوضوهم بالإنابة عنهم وبتمثيل الشركة مع إقرار خطي مكتوب من كل وكيل يعلن فيه ويتعهد بالتوقف عن إستعمال الوكالة وبالتوقف عن تمثيل الشركة .

- هذا ويطلب المصفي القضائي من مدراء كل شركة ومن المفوضين في كل شركة : بأن يتوقفوا فور إستلامهم لهذا الخطاب عن مزاولة آية عمل من أعمال الإدارة في الشركة والتوقف عن تمثيلها بأي شكل من الأشكال ومراجعة المصفي القانوني في أي وقت يتطلب ذلك .

- كما ويطلب المصفي القانوني من المعنيين بالأمر في الشركة موضوع التصفية بتزويده بطلباته الواردة في عاليه في غضون أسبوع من تاريخ هذه الخطاب .

- كما ويطلب المصفي القضائي من محامي /مدير عام الشركة تسهيل مسألة إنتقال المصفي  لمقر الشركة و ذلك في غضون أسبوع من تاريخ استلامكم لهذا الخطاب لكي يتمكن من مباشرة الأنشطة المادية ذات الصلة بمهمة التصفية  .

ولكم جزيل الشكر

الخبير الحسابي / محمد فرحات - ACPA, CICA, CFE, CAMS
خبير حسابي معتمد امام المحاكم في دولة الامارات
مصفي شركات تجارية معتمد DIFC
متخصص في المنازعات المالية
متخصص في فحص جرائم الغش المالي
الاميل :mali@hhslawyers.com

لإستفساراتكم لا تترددو بالإتصال بنا على هاتف 42555496 971 عبر ايميل: info@hhslawyers.com

Farahat live chat